삼성전자 네이버 카카오는 잡주인가?

 

오늘은 국내 투자자가 제일 많이 보유한 주식에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 투자는 가장 많이 했는데  그렇다면 결과는 어떨까요? 투자자에게 큰 마이너스를 가져다준 삼성전자, 네이버, 카카오 3종 주식은 과연 우량주일까요? 잡주일까요? 함께 공부해 보시죠.

 

 

우량주-잡주

 

 

 

 

삼성전자, 네이버, 카카오 주식전망

최고점 대비 삼성전자는 -42%, 네이버는 -64%, 카카오는 71% 하락!

 

 

1. 그럼 이 세 주식은 잡주인가, 아니면 지금쯤 들어가도 되나?

우선 위의 3종의 주식은 대형주입니다. 잡주(대형주=잡주)에 왜 투자하세요? 대형주는 잡주라고도 하죠. 왜냐 더 이상 오르기 힘들거든요. 저평가도 아니고요. 혹시 이 3 종목은 예외일까요? 혹시 우량주가 될 수 있는 잡주일까요?

 

 

2. 3종 주식(삼성전자, 네이버, 카카오)은 저평가되었는가?

6개 가치지표 분석, 통합순위 계산 (총 표본: 약 2200개 기업), 삼성은 상위 30% 정도 나머지 둘은 처참합니다. 심지어 주가가 이렇게 빠졌는데도 이 모양입니다. 우량주로 보이십니까?

 

 

가치지표 분석 사진

 

 

3. 3종 주식은 우량주인가?

GPA, F-Score와 베타를 활용하면 삼성은 상위 10%, 네이버는 사위 40%, 카카오는 상위 50%에 못 들어갑니다. 종합: 삼성은 괜찮지만 네이버, 카카오는 우량주도 아닌데 왜 이렇게 비쌀까요? 미래를 보고 투자하신 건가요?

 

 

3종 주식은 우량주

 

 

4. 3종 주식의 순이익은 증가하는가?

매출, 영업이익, 순이익이 증가하는가? 종합: 삼성은 대충 제 값을 하고 있다고 보입니다. 그런데 네이버, 카카오는 성장도 상위  50%에도 못 끼는데 왜 이렇게 비싸죠?

 

 

기업 순이익 증가

 

 

5. 3종 주식은 미래에 성장할까?

이것이 삼성이 싸고 네이버, 카카오가 비싼 유일한 이유입니다.
그런데 내년 수익 전망은 부풀려 나오는 경우가 반대보다 많습니다.
결국 아래의 수치는 전망치일 뿐이죠. 실제는 더 낮겠죠.

 

 

기업의 미래 성장

 

 

6. 저평가, 우량성, 성장성 종합 순위를 매기면?

3개 중 하나는 잘 나가줘야 잡주 소리를 피할 텐데요. 종합해보면 삼성은 조금 저평가 그런데 2023년 전망이 워낙 안 좋습니다. 이를 어찌해야 합니까. 네이버, 카카오는 완전 고평가 결국 미래 성과가 매우 좋아야 합니다. 세계로 향하여 갑시다.

 

 

기업 종합 순위

 

 

7. 비계량적인 이야기 

이런 3종 주식을 왜 존버 하십니까, 물론 지수가 다시 3,000선을 넘어가면 이 종목들도 많이 오르겠지만 더 훌륭한 기업이 최소 수백 개가 있습니다. 위 3 종목은 좋은 뉴스도 없죠( 삼성 핸드폰ㅜㅜ , 카카오 기업 쪼개기, 네이버 미국 회사 M 앤 A ) 삼성전자는 2015.9~2021.1 동안  5배 올랐고, 네이버는 2019.6~2021.7 동안 4배 올랐고, 카카오는 18.11~21.6 동안 10배 올랐는데 다음 주도주들이 과연 위의 3 종목들일까요? 역사적으로 그런 일들은 별로 없었죠. 주도주는 항상 바뀌죠. 다음에 좋아질 종목은 어떤 주식일까요?

 

 

8. 요약

3 종목은 잡주 중에서 좀 좋은 편인가? 혹시 양반이 될 수 있는 천민인가? 삼성전자는 저평가, 그러나 어두운 2023년 네이버, 카카오는 지금 지표 암울, 미래에는 좋을 것인가? 결론: 개잡주 정도는 아니고 잡주! 그러나 3 종목보다 좋은 기업들이 수백 개가 있습니다. 좋은 주식으로 존버 하세요. 과거 주도주가 다시 한번 주도주가 되는 경우는 매우 드물다고 생각됩니다. 오늘도 좋은 하루 되시고 행복한 일들만 가득가득 있으시기를 기원합니다.